|
Stan na 2011: |
|||
| początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
1 334 374,90 | 1,242,283.89 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 334 374,90 0,00 0,00 |
1,242,283.89 0,00 0,00 |
|
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
34 844 286,99 | 43,851,827.87 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 129 725,38 33 714 561,61 |
1,504,747.29 42,347,080.58 |
|
|
IV |
Należności od sektora niefinansowego |
24 301 149,38 | 29,085,220.94 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 940 563,79 22 360 585,59 |
2,122,672.39 26,962,548.55 |
|
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
10 508 072,07 | 13,459,401.01 |
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 10 508 072,07 |
0.00 13,459,401.01 |
|
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0.00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
10 056 401,93 | 11,279,730.19 |
|
1. Banków |
302 238,60 9 754 163,33 0,00 |
409,779.36 10,869,950.83 0.00 |
|
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
366 722,00 | 516,711.80 |
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 66 650,00 |
450,061.80 66,650.00 |
|
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
|
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
137 211,06 | 98,643.92 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
2 139 325,38 | 1,921,546.88 |
|
XV |
Inne aktywa | 370 924,37 | 234,610.04 |
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 370 924,37 |
0.00 234,610.04 |
|
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
397 085,16 | 307,825.49 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
145 355,00 251 730,16 |
155,274.00 152,551.49 |
|
|
Aktywa razem |
84 455 553,24 | 101,997,802.03 | |
|
Stan na 2010: |
|||
| początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
917 647,23 | 1 334 374,90 |
|
1. W rachunku bieżącym |
917 647,23 0,00 0,00 |
1 334 374,90 0,00 0,00 |
|
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
38 650 409,50 | 34 844 286,99 |
|
1. W rachunku bieżącym |
712 213,51 37 935 195,99 |
1 129 725,38 33 714 561,61 |
|
|
IV |
Należności od sektora niefinansowego |
22 283 195,14 | 24 301 149,38 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 954 445,14 20 328 775,00 |
1 940 563,79 22 360 585,59 |
|
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
6 247 490,96 | 10 508 072,07 |
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 6 247 490,96 |
0,00 10 508 072,07 |
|
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
12 033 842,08 | 10 056 401,93 |
|
1. Banków |
302 344,04 11 731 498,04 0,00 |
302 238,60 9 754 163,33 0,00 |
|
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
366 722,00 | 366 722,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 66 650,00 |
300 072,00 66 650,00 |
|
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
181 883,13 | 137 211,06 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
2 156 133,80 | 2 139 325,38 |
|
XV |
Inne aktywa | 253 578,61 | 370 924,37 |
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 253 578,61 |
0,00 370 924,37 |
|
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
270 067,48 | 397 085,16 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
136 949,00 133 118,48 |
145 355,00 251 730,16 |
|
|
Aktywa razem |
83 360 994,93 | 84 455 553,24 | |
|
Stan na 2009: |
|||
| początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
823 058,16 | 917 647,23 |
|
1. W rachunku bieżącym |
823 058,16 0,00 0,00 |
917 647,23 0,00 0,00 |
|
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
40 386 372,38 | 38 650 409,50 |
|
1. W rachunku bieżącym |
920 883,74 39 465 488,64 |
712 213,51 37 935 195,99 |
|
|
IV |
Należności od sektora niefinansowego |
20 695 031.66 | 22 283 195,14 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 354 665,10 19 340 366,56 |
1 954 445,14 20 328 775,00 |
|
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
2 734 699,94 | 6 247 490,96 |
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 2 734 699,94 |
0,00 6 247 490,96 |
|
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
10 012 586,29 | 12 033 842,08 |
|
1. Banków |
201 729,32 9 810 856,97 0,00 |
302 344,04 11 731 498,04 0,00 |
|
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
366 722,00 | 366 722,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 66 650,00 |
300 072,00 66 650,00 |
|
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
93 751,03 | 181 883,13 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
2 013 234,59 | 2 156 133,80 |
|
XV |
Inne aktywa | 178 325,14 | 253 578,61 |
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 178 325,14 |
0,00 253 578,61 |
|
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
143 938,55 | 270 067,48 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
127 369,00 16 569,55 |
136 949,00 133 118,48 |
|
|
Aktywa razem |
77 447 719,74 | 83 360 994,93 | |
|
Stan na 2008: |
|||
|
początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
1 044 285,16 |
823 058,16 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 044 285,16 0,00 0,00 |
823 058,16 0,00 0,00 |
|
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
34 228 256,96 | 40 386 372,38 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 280 722,27 32 947 534,69 |
920 883,74 39 465 488,64 |
|
|
IV |
Należności od sektora niefinansowego |
18 825 650,39 | 20 695 031.66 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 114 044,28 17 711 606,11 |
1 354 665,10 19 340 366,56 |
|
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
2 249 111,41 | 2 734 699,94 |
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 2 249 111,41 |
0,00 2 734 699,94 |
|
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
11 772 914,76 | 10 012 586,29 |
|
1. Banków |
4 997 803,27 6 775 111,49 0,00 |
201 729,32 9 810 856,97 0,00 |
|
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
366 722,00 | 366 722,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 66 650,00 |
300 072,00 66 650,00 |
|
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
128 560,10 | 93 751,03 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 545 403,61 | 2 013 234,59 |
|
XV |
Inne aktywa | 178 981,63 | 178 325,14 |
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 178 981,63 |
0,00 178 325,14 |
|
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
132 928,49 | 143 938,55 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
111 678,00 21 250,49 |
127 369,00 16 569,55 |
|
|
Aktywa razem |
70 472 814,51 | 77 447 719,74 | |
|
Stan na 2007: |
|||
|
początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
645 736,54 |
1 044 285,16 |
|
1. W rachunku bieżącym |
645 694,54 |
1 044 285,16 |
|
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
29 909 062,39 |
34 228 256,96 |
|
1. W rachunku bieżącym |
462 313,20 |
1 280 722,27 |
|
|
IV |
Należności od sektora niefinansowego |
17 059 800,68 |
18 825 650,39 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 361 031,36 |
1 114 044,28 |
|
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
81 319,94 |
2 249 111,41 |
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 |
0,00 |
|
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
9 528 864,40 |
11 772 914,76 |
|
1. Banków |
4 997 599,94 |
4 997 803,27 |
|
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
366 722,00 |
366 722,00 |
|
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 |
300 072,00 |
|
|
2. W pozostałych jednostkach |
66 650,00 |
66 650,00 |
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
155 132,77 |
128 560,10 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 513 766,35 |
1 545 403.61 |
|
XV |
Inne aktywa | 203 288,72 |
178 981,63 |
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 |
0,00 |
|
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
150 794,25 |
132 928,49 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
121 161,00 29 633,25 |
111 678.00 |
|
|
Aktywa razem |
59 614 488,04 |
70 472 814,51 |
|
|
Stan na 2006: |
|||
|
początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
847 982,30 |
645 736,54 |
|
1. W rachunku bieżącym |
846 709,30 |
645 694,54 |
|
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
24 746 651,17 |
29 909 062,39 |
|
1. W rachunku bieżącym |
3 778 183,58 |
462 313,20 |
|
|
IV |
Należności od sektora niefinansowego |
14 923 256,28 |
17 059 800,68 |
|
1. W rachunku bieżącym |
1 333 709,04 |
1 361 031,36 |
|
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
78 918,35 |
81 319,94 |
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 |
0,00 |
|
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
8 886 552,11 |
9 528 864,40 |
|
1. Banków |
2 494 560,00 |
4 997 599,94 |
|
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
300 072,00 |
366 722,00 |
|
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 |
300 072,00 |
|
|
2. W pozostałych jednostkach |
0,00 |
66 650,00 |
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
188 776,21 |
155 132,77 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 625 086,18 |
1 513 766,35 |
|
XV |
Inne aktywa |
182 629,72 |
203 288,72 |
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 |
0,00 |
|
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
103 893,29 |
150 794,25 |
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
96 434,00 |
121 161,00 |
|
|
Aktywa razem |
51 883 817,61 |
59 614 488,04 |
|
|
Stan na 2005: |
|||
|
początek roku |
koniec roku |
||
|
I |
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
654 834,93 |
847 982,30 |
|
|
1. W rachunku bieżącym |
653 994,93 |
846 709,30 |
|
II |
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Należności od sektora finansowego |
14 756 769,27 |
24 746 651,17 |
|
1. W rachunku bieżącym |
2 540 860,29 |
3 778 183,58 |
|
|
IV |
Należności od sektora nie finansowego |
14 063 479,09 |
14 923 256,28 |
|
|
1. W rachunku bieżącym |
1 466 194,49 |
1 333 709,04 |
|
V |
Należności od sektora budżetowego |
123 221,60 |
78 918,35 |
|
|
1. W rachunku bieżącym |
0,00 |
0,00 |
|
VI |
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Dłużne papiery wartościowe |
14 286 005,27 |
8 886 552,11 |
|
|
1. Banków |
4 940 647,90 |
2 494 560,00 |
|
VIII |
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
IX |
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
X |
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. W instytucjach finansowych |
0,00 |
0,00 |
|
XI |
Udziały lub akcje w innych jednostkach |
300 072,00 |
300 072,00 |
|
|
1. W instytucjach finansowych |
300 072,00 0,00 |
300 072,00 |
|
XII |
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
|
XIII |
Wartości niematerialne i prawne |
85 153,13 |
188 776,21 |
|
|
w tym: wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
|
XIV |
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 577 781,99 |
1 625 086,18 |
|
XV |
Inne aktywa |
215 665,55 |
182 629,72 |
|
|
1. Przejęte aktywa - do zbycia |
0,00 |
0,00 |
|
XVI |
Rozliczenia międzyokresowe |
51 021,00 |
103 893,29 |
|
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
46 391,00 |
96 434,00 |
|
Aktywa razem |
46 114 003,83 |
51 883 817,61 |
|